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📊 Deutsche Unternehmen – Finanzanalyse

Explorative Datenanalyse (EDA) der finanziellen Performance von Deutschlands 12 größten Unternehmen zwischen 2017-2024

📋 Über das Projekt

Umfassende Finanzanalyse der 12 größten deutschen Unternehmen mit Fokus auf:

• Finanzielle Leistungsindikatoren (Umsatz, Nettogewinn, ROA, ROE)
• Bilanzstruktur und Verschuldungsgrad
• Zeitliche Entwicklung und Trends (2017-2024)
• Branchenvergleiche und Unternehmensprofile
• Risikobewertung und finanzielle Stabilität

📦 Datensatz

Datenquelle: Top 12 German Companies - Kaggle

384 Beobachtungen mit 11 Finanzkennzahlen pro Unternehmen

Unternehmen nach Branchen:

• Automobilsektor: Volkswagen AG, BMW AG, Daimler AG, Porsche AG
• Technologie & Software: Siemens AG, SAP SE
• Chemie & Pharma: BASF SE, Bayer AG, Merck KGaA
• Finanzen: Allianz SE, Deutsche Bank AG
• Telekommunikation: Deutsche Telekom AG

Finanzkennzahlen: Umsatz, Nettogewinn, Verbindlichkeiten, Vermögen, Eigenkapital, ROA, ROE, Verschuldungsgrad

🔍 Hauptergebnisse

📈 Fazit 1 – Durchschnittliche Finanzkennzahlen

✅ Merck KGaA führt bei Umsatz und Nettogewinn, weist jedoch hohe Verschuldung auf
✅ BASF SE zeigt starke Eigenkapitalstruktur und Bilanzstabilität
✅ Allianz SE gehört zur Spitzengruppe bei Umsatz und ROA-Performance
✅ Daimler AG führt beim ROE, jedoch durch erhöhten Leverage unterstützt
✅ Volkswagen AG zeigt höchste ROA und effiziente Vermögensnutzung
✅ BMW AG weist ausgewogene Finanzstruktur mit starkem ROE auf

Kernaussage: Größere Bilanzsumme bedeutet nicht zwangsläufig höhere Effizienz. Leverage spielt eine entscheidende Rolle bei der Renditeentwicklung vieler Unternehmen.

📊 Fazit 2 – Trendanalyse (2017-2024)

✅ Volkswagen AG: Erholung nach Pandemie 2020, rückläufiger Verschuldungsgrad
✅ BMW AG: Kontinuierlicher Aufwärtstrend mit kontrolliertem Verschuldungsgrad
✅ Allianz SE: Starke Performance nach 2022, jedoch hohe Verschuldungsvolatilität
✅ Siemens AG: Moderate Aufwärtstendenz ohne übermäßige Verschuldung
✅ Merck KGaA: Starke Dynamik nach 2022 mit Momentum-Profil
✅ Deutsche Bank AG: Starke Erholung nach 2020-Tiefpunkt

Kritische Beobachtungen

⚠️ Daimler AG: Hohe Volatilität und stark steigender Verschuldungsgrad (2021-2023)
⚠️ Bayer AG: Rückläufiger Nettogewinn bei steigender Verschuldung (2023)
⚠️ SAP SE: Begrenzte Stabilität mit schwankender Performance

Kernaussage: Performance-Richtung und Risikodynamik unterscheiden sich unabhängig von der Unternehmensgröße. Anstiege des Verschuldungsgrades sind entscheidend für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Profitabilitätsphasen.

🛠️ Technologien

• Python • NumPy • Pandas • Matplotlib • Seaborn • Jupyter Notebook

📧 Kontakt

Süha Çağrı Özbakışlar